バリュークリエーション（9238）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月29日 18:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3800万
第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2005万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9770万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2054万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | 34 | 2 | 94 | 36 | - | 612 |
| 2023年 2月期 個別 | 通期 | 152 | -10 | 79 | 142 | - | 833 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 246 | -2 | 35 | 245 | -2 | 1,113 | 通期 | 327 | -87 | 140 | 239 | -31 | 1,212 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | -244 | -131 | -6 | -375 | -93 | 832 | 通期 | 238 | -264 | -47 | -26 | -95 | 1,139 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 121 | -198 | 120 | -77 | -3 | 1,182 | 通期 | -179 | -182 | 347 | -362 | -4 | 1,125 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年2月（個）
- 3632万
- 2023年2月（個） +292.26%
- 1億4247万
- 2024年2月（個） +67.86%
- 2億3915万
- 2025年2月（個） マイ転
- -2632万
- 2026年2月（個） 大幅減
- -3億6165万
設備投資#5*
- 2022年2月
- -
- 2023年2月
- -
- 2024年2月（個）
- -3070万
- 2025年2月（個）増加+208.85%
- -9481万
- 2026年2月（個）減少-96.07%
- -372万
営業CFマージン
- 2022年2月（個）
- 1.51%
- 2023年2月（個）
- 6.03%
- 2024年2月（個）
- 12.3%
- 2025年2月（個）
- 7.75%
- 2026年2月（個）
- -5.73%
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