バリュークリエーション（9238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月29日 16:09
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 127,368 | 199,652 |
| 減価償却費 | 4,118 | 2,439 |
| 手数料収入 | -303,178 | -228,756 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 9,344 | 5,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,870 | 154,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,823 | -61,921 |
| その他 | 50,902 | -43,652 |
| 小計 | -147,400 | 27,818 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -9,344 | -5,187 |
| 手数料収入の受取額 | 333,495 | 251,632 |
| 法人税等の支払額 | -24,650 | -27,807 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,103 | 246,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,086 | -1,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| その他 | -1,542 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,629 | -1,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,838 | -20,838 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,128 | -193,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,710 | 35,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,183 | 280,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,150 | 1,113,277 |
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