バリュークリエーション（9238）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 177,027 | -260,142 |
| 減価償却費 | 13,347 | － |
| 減損損失 | 105,190 | 183,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | 99,494 |
| 暗号資産売却損益（△は益） | － | -95,771 |
| 暗号資産評価損（△は益） | － | 65,051 |
| 出資金運用損益（△は益） | － | -5,340 |
| 手数料収入 | -506,082 | -302,240 |
| 受取利息 | -307 | -1,189 |
| 支払利息 | 10,143 | 14,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,185 | -113,395 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -60,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,830 | 57,956 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,736 | -11,706 |
| その他 | -47,843 | 4,531 |
| 小計 | -237,013 | -425,191 |
| 利息の受取額 | 307 | 1,189 |
| 利息の支払額 | -10,143 | -14,188 |
| 手数料収入の受取額 | 556,690 | 302,240 |
| 法人税等の支払額 | -70,683 | -43,275 |
| その他 | -1,073 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,083 | -179,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,817 | -3,722 |
| 事業譲受による支出 | － | -180,000 |
| 出資金の払込による支出 | -150,000 | － |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -705,694 |
| 暗号資産の売却による収入 | － | 601,440 |
| 出資金の回収による収入 | － | 105,340 |
| 敷金の回収による収入 | 11,602 | － |
| 会員権の取得による支出 | -32,900 | － |
| その他 | 1,707 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,408 | -182,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 851,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,246 | -438,535 |
| 配当金の支払額 | -13,804 | -19,556 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,050 | 347,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,375 | -14,295 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,138,938 | 1,124,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
