バリュークリエーション（9238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月29日 16:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第17期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- (数値データ訂正)2025年2月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,539 | 177,027 |
| 減価償却費 | 10,964 | 13,347 |
| 手数料収入 | -377,093 | -506,082 |
| 減損損失 | 27,272 | 105,190 |
| 受取利息 | -5 | -307 |
| 支払利息 | 10,738 | 10,143 |
| 上場関連費用 | 11,672 | － |
| 株式交付費 | 1,082 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,719 | 48,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,606 | -62,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,872 | 26,736 |
| その他 | -67,990 | -48,425 |
| 小計 | -31,620 | -237,013 |
| 利息の受取額 | 5 | 307 |
| 利息の支払額 | -10,738 | -10,143 |
| 手数料収入の受取額 | 414,803 | 556,690 |
| 法人税等の支払額 | -45,818 | -70,683 |
| その他 | － | -1,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,630 | 238,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -94,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,272 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -150,000 |
| 敷金の回収による収入 | － | 11,602 |
| 敷金の差入による支出 | -58,996 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -32,900 |
| その他 | 2,223 | 1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,474 | -264,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,838 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,996 | -263,246 |
| 配当金の支払額 | － | -13,804 |
| 株式の発行による収入 | 246,596 | － |
| 上場関連費用の支出 | -11,672 | － |
| その他 | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 140,007 | -47,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,163 | -73,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,212,314 | 1,138,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
