利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は66,550千円(前事業年度は645,709千円の獲得)となりました。主な減少要因は、売上債権の増加額61,366千円、仕入債務の減少額8,712千円、契約負債の減少額17,159千円、前渡金の増加額16,275千円、法人税等の支払額175,526千円であり、主な増加要因は、税引前当期純利益319,394千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は76,274千円(前事業年度は22,444千円の使用)となりました。これは有形固定資産の取得による支出11,524千円、敷金及び保証金の差入による支出78,536千円、敷金及び保証金の回収による収入13,786千円によるものであります。

2024/06/26 13:16