キャッシュ・フローの状況

2023年12月6日 15:00
(個別)第二四半期、投資活動によるキャッシュ・フロー -1114万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6894万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2022年
3月期
個別
通期421021421-20840
2023年
3月期
個別
通期646-22-109623-91,354
2024年
3月期
連/個
2Q-----11-
2Q-69-11--80-111,274

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2022年3月(個)
4億2142万
2023年3月(個) +53.22%
6億4570万

投資活動によるCF#3

2022年3月(個)資金投入
-28,000
2023年3月(個)投入+999.99%
-2244万

財務活動によるCF#4

2022年3月(個)資金調達
2137万
2023年3月(個)返済還元
-1億928万

フリーキャッシュ・フロー#5

2022年3月(個)
4億2139万
2023年3月(個) +47.91%
6億2326万

設備投資#6*

2022年3月(個)
-2020万
2023年3月(個)減少-57.11%
-866万

現金等#7

2022年3月(個)
8億3975万
2023年3月(個) +61.21%
13億5373万

営業CFマージン

2022年3月(個)
39.1%
2023年3月(個)
50.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/03、2023/03)
#7 : 現金及び現金同等物の残高