S&J（5599）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,612 | 115,999 |
| 減価償却費 | 7,813 | 4,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 203 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,315 | 24,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,032 | -1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,085 | -11,274 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,879 | 191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,005 | -5,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,536 | -20,411 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 302,343 | -59,539 |
| その他 | 7,615 | -562 |
| 小計 | 660,737 | 46,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -183 | |
| 法人税等の支払額 | -14,855 | -115,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,709 | -68,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,668 | -11,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,786 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| その他 | 10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,444 | -11,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,280 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,280 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,984 | -80,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,353,734 | 1,273,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
