ロココ（5868）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2022年12月31日
- 4億4308万
- 2023年12月31日 -58.18%
- 1億8531万
- 2024年6月30日 -3.23%
- 1億7933万
- 2024年12月31日 +90.46%
- 3億4156万
- 2025年6月30日 -37.16%
- 2億1464万
- 2025年12月31日 +210.27%
- 6億6598万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,586,975千円となり、前連結会計年度末と比べ14,161千円(0.9%)の減少となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。2026/03/25 10:38
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は665,987千円(前年同期比95.0%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益505,203千円の計上、売上債権の63,580千円の減少、未払金の64,217千円の増加、未払費用の86,457千円の増加、法人税等176,773千円の納付によります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
