営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,284,788千円となり、前連結会計年度末と比べ316,349千円の減少となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は214,645千円(前年同期は179,335千円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益283,341千円を計上したこと、売上債権が75,287千円減少したこと、仕入債務が42,054千円増加したこと、未払費用が93,431千円減少したこと、法人税等が92,713千円支払われたことによります。

2025/08/14 10:32