利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は179,335千円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益40,599千円、減価償却費27,947千円が生じたこと、売上債権が113,955千円減少したこと、法人税等が31,526千円支払われたことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は11,353千円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出23,101千円、保険積立金の払込による支出7,327千円が生じたこと、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出がそれぞれ5,199千円、5,200千円生じたこと及び保険積立金の解約による収入が29,474千円あったことによります。

2024/08/14 11:17