財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は11,353千円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出23,101千円、保険積立金の払込による支出7,327千円が生じたこと、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出がそれぞれ5,199千円、5,200千円生じたこと及び保険積立金の解約による収入が29,474千円あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は343,885千円となりました。これは、株式の発行による収入212,113千円、長期借入金の返済による支出365,218千円、社債の償還による支出30,000千円、短期借入金の返済による支出60,000千円、配当金の支払69,724千円、リース債務の返済による支出17,101千円、割賦債務の返済による支出13,104千円が生じたことによります。

2024/08/14 11:17