利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は214,645千円(前年同期は179,335千円の資金の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益283,341千円を計上したこと、売上債権が75,287千円減少したこと、仕入債務が42,054千円増加したこと、未払費用が93,431千円減少したこと、法人税等が92,713千円支払われたことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は261,324千円(前年同期は11,353千円の資金の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が22,918千円、投資有価証券の取得による支出が213,000千円生じたことによります。

2025/08/14 10:32