有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,031,505 | ※1 1,112,417 | |||||||||
| 売掛金 | 801,412 | - | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | - | 1,007,551 | |||||||||
| 仕掛品 | 8,110 | 6,043 | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,391 | 2,312 | |||||||||
| 前払費用 | 63,549 | 68,955 | |||||||||
| その他 | 54,696 | 53,156 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,640 | △1,475 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,956,026 | 2,248,961 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 158,724 | 144,143 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 38,711 | 26,246 | |||||||||
| 土地 | 12,203 | 9,506 | |||||||||
| リース資産(純額) | 69,721 | 40,041 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 279,360 | 219,938 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 82,763 | 35,866 | |||||||||
| 無形リース資産 | 2,428 | 1,781 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 8,265 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 93,458 | 37,647 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 20,466 | 18,990 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,324 | 38,324 | |||||||||
| 出資金 | 1,200 | 1,200 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 27,901 | 3,901 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,442 | 2,701 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 45,172 | 44,129 | |||||||||
| 保険積立金 | 227,156 | 242,787 | |||||||||
| その他 | 222,576 | 229,791 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,250 | △3,250 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 584,989 | 578,576 | |||||||||
| 固定資産合計 | 957,808 | 836,162 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 4,734 | 2,439 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,734 | 2,439 | |||||||||
| 資産合計 | 2,918,569 | 3,087,563 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 132,247 | ※2 128,197 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1、※3 160,000 | ※1、※3 90,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 120,000 | 90,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 351,112 | ※1 355,958 | |||||||||
| リース債務 | 33,720 | 27,193 | |||||||||
| 未払金 | 95,088 | 101,505 | |||||||||
| 未払費用 | 196,016 | 195,355 | |||||||||
| 未払法人税等 | 92,940 | 168,288 | |||||||||
| 未払消費税等 | 149,239 | 155,646 | |||||||||
| 前受収益 | 26,333 | 23,633 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 2,725 | - | |||||||||
| その他 | 54,151 | 36,233 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,413,574 | 1,372,011 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 165,000 | 75,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 662,814 | ※1 625,318 | |||||||||
| リース債務 | 47,844 | 20,651 | |||||||||
| 資産除去債務 | 29,994 | 30,380 | |||||||||
| その他 | 88,333 | 40,607 | |||||||||
| 固定負債合計 | 993,985 | 791,957 | |||||||||
| 負債合計 | 2,407,560 | 2,163,968 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 66,500 | 66,500 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 442,753 | 854,594 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 445,253 | 857,094 | |||||||||
| 株主資本合計 | 511,753 | 923,594 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △744 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △744 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 511,008 | 923,594 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,918,569 | 3,087,563 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
