訂正有価証券報告書-第30期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,112,417 | ※1 1,969,596 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 1,007,551 | 1,227,826 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,043 | 4,775 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,312 | 2,127 | |||||||||
| 前払費用 | 68,955 | 76,801 | |||||||||
| その他 | 53,156 | 24,147 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,475 | △1,525 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,248,961 | 3,303,749 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 144,143 | 133,316 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,246 | 19,010 | |||||||||
| 土地 | 9,506 | 9,506 | |||||||||
| 有形リース資産(純額) | 40,041 | 44,717 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 219,938 | 206,551 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 35,866 | 21,646 | |||||||||
| 無形リース資産 | 1,781 | 1,133 | |||||||||
| のれん | - | 40,166 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,300 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 37,647 | 64,246 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,990 | 18,990 | |||||||||
| 関係会社株式 | 38,324 | 33,129 | |||||||||
| 出資金 | 1,200 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 3,901 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,701 | 1,603 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 44,129 | 56,530 | |||||||||
| 保険積立金 | 242,787 | 259,533 | |||||||||
| その他 | 229,791 | 237,425 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,250 | △3,250 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 578,576 | 603,963 | |||||||||
| 固定資産合計 | 836,162 | 874,761 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 2,439 | 994 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 2,439 | 994 | |||||||||
| 資産合計 | 3,087,563 | 4,179,504 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 128,197 | ※2 151,408 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1、※3 90,000 | ※1、※3 90,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 355,958 | ※1 370,000 | |||||||||
| リース債務 | 27,193 | 22,845 | |||||||||
| 未払金 | 101,505 | 85,495 | |||||||||
| 未払費用 | 195,355 | 219,794 | |||||||||
| 未払法人税等 | 168,288 | 94,101 | |||||||||
| 未払消費税等 | 155,646 | 110,889 | |||||||||
| 前受収益 | 23,633 | 77,005 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 260 | |||||||||
| その他 | 36,233 | 39,534 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,372,011 | 1,301,335 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 75,000 | 35,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 625,318 | ※1 602,006 | |||||||||
| リース債務 | 20,651 | 28,512 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,380 | 30,772 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | - | 5,665 | |||||||||
| その他 | 40,607 | 18,295 | |||||||||
| 固定負債合計 | 791,957 | 720,252 | |||||||||
| 負債合計 | 2,163,968 | 2,021,588 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 66,500 | 536,030 | |||||||||
| 資本準備金 | - | 469,530 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | - | 469,530 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 854,594 | 1,149,856 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 857,094 | 1,152,356 | |||||||||
| 株主資本合計 | 923,594 | 2,157,916 | |||||||||
| 純資産合計 | 923,594 | 2,157,916 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,087,563 | 4,179,504 | |||||||||
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