有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,969,596 | 1,719,103 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 1,227,826 | 1,366,820 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,775 | 9,982 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,127 | 2,214 | |||||||||
| 前払費用 | 76,801 | 98,225 | |||||||||
| その他 | 24,147 | 1,531 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,525 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,303,749 | 3,197,878 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 133,316 | 125,752 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 19,010 | 13,355 | |||||||||
| 土地 | 9,506 | 9,506 | |||||||||
| 有形リース資産(純額) | 44,717 | 42,271 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 206,551 | 190,886 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 21,646 | 28,778 | |||||||||
| 無形リース資産 | 1,133 | 485 | |||||||||
| のれん | 39,507 | 44,532 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,300 | - | |||||||||
| その他 | 205 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 63,792 | 73,796 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,990 | 48,379 | |||||||||
| 関係会社株式 | 33,129 | 33,129 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,603 | 6,200 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 56,530 | 74,681 | |||||||||
| 保険積立金 | 259,533 | 244,172 | |||||||||
| その他 | 237,425 | 248,139 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,250 | △3,250 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 603,963 | 651,452 | |||||||||
| 固定資産合計 | 874,307 | 916,135 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 994 | 496 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 994 | 496 | |||||||||
| 資産合計 | 4,179,050 | 4,114,510 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 151,408 | ※2 154,470 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1、※3 90,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 370,000 | 206,712 | |||||||||
| リース債務 | 22,845 | 13,597 | |||||||||
| 未払金 | 85,495 | 65,509 | |||||||||
| 未払費用 | 219,794 | 289,646 | |||||||||
| 未払法人税等 | 94,101 | 116,861 | |||||||||
| 未払消費税等 | 110,889 | 165,600 | |||||||||
| 前受収益 | 77,005 | 38,331 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 2,470 | |||||||||
| 移転損失引当金 | - | 2,655 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 260 | 221 | |||||||||
| その他 | 39,534 | 47,051 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,301,335 | 1,123,128 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 35,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 602,006 | 285,098 | |||||||||
| リース債務 | 28,512 | 34,389 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,772 | 39,701 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 5,665 | 50,850 | |||||||||
| その他 | 18,295 | 5,650 | |||||||||
| 固定負債合計 | 720,252 | 430,690 | |||||||||
| 負債合計 | 2,021,588 | 1,553,818 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 536,030 | 642,454 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 469,530 | 575,954 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 469,530 | 575,954 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,500 | 9,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,149,402 | 1,332,783 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,151,902 | 1,342,283 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,157,462 | 2,560,691 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,157,462 | 2,560,691 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,179,050 | 4,114,510 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
