有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 326,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,670 | |||||||||
| 顧客関連資産償却額 | 95,500 | |||||||||
| のれん償却額 | 51,382 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,298 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,426 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △188 | |||||||||
| 支払利息 | 6,629 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 347,086 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,840 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △20,983 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △313,173 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 68,515 | |||||||||
| その他 | △1,226 | |||||||||
| 小計 | 612,414 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,724 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,373 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55,371 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,217 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,521 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △309 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,047 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △151,330 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 435,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,672 | |||||||||
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