有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △89,486 | △150,836 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 11,945 | 12,356 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △440 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 支払利息 | 659 | 543 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,213 | △22,122 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △9,561 | △4,476 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △28,545 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,497 | 4,131 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,219 | 7,522 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,603 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 993 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,779 | △7,871 |
| その他 | 3,046 | 1,536 |
| 小計 | △93,601 | △186,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | △659 | △543 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,005 | 1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △97,262 | △185,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,083 | △8,564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,229 | - |
| その他固定資産の取得による支出 | △132 | △353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,012 | △8,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,297 | △3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,297 | △3,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,547 | △197,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494,977 | 416,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 416,430 | ※ 218,516 |
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