有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 48,758 | 62,030 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 25,218 | 22,793 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 195 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △1,759 |
| 支払利息 | 696 | 931 |
| 上場関連費用 | 20,217 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,298 | 6,436 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,225 | △1,681 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 18,942 | △1,552 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,110 | △8,113 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,442 | 3,263 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,170 | 14,662 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 14,188 | 7,039 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,333 | 14,860 |
| その他 | 21,641 | △17,655 |
| 小計 | 103,520 | 101,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 1,759 |
| 利息の支払額 | △696 | △931 |
| 法人税等の支払額 | △1,292 | △22,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,623 | 79,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,106 | △9,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43,317 | △38,766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △16,112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,108 | - |
| その他 | 2,397 | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,918 | △63,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,000 | △30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,975 | - |
| 株式の発行による収入 | 569,999 | 26,498 |
| 上場関連費用の支出 | △20,217 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615,807 | △3,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,512 | 12,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,540 | 972,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 972,053 | ※ 984,502 |
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