有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,057 | 48,758 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 20,111 | 25,218 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △306 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △91 |
| 支払利息 | 421 | 696 |
| 上場関連費用 | - | 20,217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,519 | △24,298 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,665 | 7,225 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 9,603 | 18,942 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 37 | △9,110 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,290 | 6,442 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,066 | △3,170 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,298 | 14,188 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,016 | △23,333 |
| その他 | 1,985 | 21,641 |
| 小計 | 147,815 | 103,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 91 |
| 利息の支払額 | △421 | △696 |
| 法人税等の支払額 | △732 | △1,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,663 | 101,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,168 | △41,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,648 | △43,317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,112 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 17,108 |
| その他 | △2,148 | 2,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,077 | △64,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,560 | △23,975 |
| 株式の発行による収入 | - | 569,999 |
| 上場関連費用の支出 | - | △20,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,560 | 615,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,024 | 652,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,516 | 319,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 319,540 | ※ 972,053 |
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