雨風太陽（5616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月30日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -321,313 | -170,972 |
| 減価償却費 | 2,940 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 748 | |
| 補助金収入 | -134,017 | |
| チャージバック損失 | 1,085 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,359 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,348 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,863 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,787 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,773 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,704 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,420 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,330 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,239 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,321 | |
| 小計 | -477,512 | |
| 利息の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -748 | |
| 補助金の受取額 | 170,644 | |
| チャージバック損失による支払額 | -1,085 | |
| 法人税等の支払額 | -4,716 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,414 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,724 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,451 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,905 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,500 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 | |
| 新株の発行による収入 | 291,465 | |
| 新株予約権の行使による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,297 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,976 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
