雨風太陽（5616）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -321,313 | -181,658 |
| 減価償却費 | 2,940 | 1,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | 127 |
| 受取利息 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 748 | 3,637 |
| 上場関連費用 | － | 14,344 |
| 補助金収入 | -134,017 | -42,589 |
| 助成金収入 | -12,797 | -16,856 |
| チャージバック損失 | 1,085 | 3,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,359 | -96,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,348 | -500 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,363 | -37,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 19,787 | 4,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,773 | 26,542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,704 | 7,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 19,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,420 | 3,063 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,330 | 6,814 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,239 | 195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,315 | 446 |
| 小計 | -481,172 | -283,795 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -748 | -3,863 |
| 補助金の受取額 | 170,644 | 42,589 |
| 助成金の受取額 | 3,660 | 6,000 |
| チャージバック損失による支払額 | -1,085 | -3,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,716 | 475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -313,414 | -241,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,729 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,724 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -804 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,451 | -233 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,905 | 2,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 113,500 | 36,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 | -1,521 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 新株の発行による収入 | 291,465 | 454,312 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 45,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -11,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,297 | 722,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,976 | 482,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 400,167 | 882,969 |
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