雨風太陽（5616）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -45,247 | -60,880 |
| 減価償却費 | 1,210 | 5,995 |
| のれん償却額 | 1,012 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -21 |
| 受取利息 | -351 | -501 |
| 有価証券利息 | -2,415 | -30 |
| 支払利息 | 1,928 | 1,683 |
| 補助金収入 | -21,188 | － |
| チャージバック損失 | 480 | 13 |
| 固定資産除却損 | － | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,853 | 161,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -330 | 1,165 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28,116 | 70,801 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,676 | -15,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,022 | -49,438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,473 | -13,950 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,817 | 2,198 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -48,640 | -63,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,005 | 5,315 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,129 | 16,350 |
| 小計 | 20,542 | 60,895 |
| 利息の受取額 | 331 | 532 |
| 利息の支払額 | -2,093 | -1,264 |
| 補助金の受取額 | 21,188 | － |
| チャージバック損失による支払額 | -480 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -3,374 | -729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,115 | 59,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -13,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,101 | -22,967 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 407 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,693 | -34,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -50,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,000 | -50,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,578 | -25,182 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 477,813 | 432,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
