マーソ（5619）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月5日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,898 | 488,066 |
| 減価償却費 | 15,075 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 573 | |
| 受取利息 | -11 | |
| 違約金収入 | -1,500 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,583 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,441 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,590 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,665 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,354 | |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 29,138 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,134 | |
| その他 | 39,531 | |
| 小計 | 1,110,727 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | |
| 法人税等の支払額 | -415,931 | |
| 違約金の受取額 | 1,500 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,308 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,992 | |
| 自己株式の取得による支出 | -360,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,992 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,881 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,897 |
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