マーソ（5619）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 11:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 1,111 | -13 | -8 | 1,099 | - | 1,416 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 696 | -1 | -368 | 695 | - | 1,743 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 48 | -8 | 144 | 40 | -5 | 1,927 |
| 2024年 12月期 連/個 | 2Q | 52 | 1 | 27 | 53 | - | 2,007 | 通期 | -78 | -60 | 23 | -137 | - | 1,809 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 65 | -50 | -4 | 15 | 0 | 1,816 | 通期 | -25 | -50 | -56 | -75 | 0 | 1,676 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（個）
- 10億9853万
- 2022年12月（個） -36.75%
- 6億9487万
- 2023年12月（個） -94.25%
- 3997万
- 2024年12月（連） マイ転
- -1億3731万
- 2025年12月（連）
- -7500万
設備投資#5*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（個）
- -522万
- 2024年12月
- -
- 2025年12月（連）減少-90.46%
- -49万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- 63.9%
- 2022年12月（個）
- 30.93%
- 2023年12月（個）
- 2.67%
- 2024年12月（連）
- -5.82%
- 2025年12月（連）
- -2.32%
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