キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 14:21
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4435万、投資活動によるキャッシュ・フロー -830万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4828万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 1,111 | -13 | -8 | 1,099 | - | 1,416 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 696 | -1 | -368 | 695 | -1 | 1,743 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 48 | -8 | 144 | 40 | -5 | 1,927 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年12月（個）
- 10億9853万
- 2022年12月（個） -36.75%
- 6億9487万
- 2023年12月（個） -94.25%
- 3997万
設備投資#5*
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -126万
- 2023年12月（個）増加+313.96%
- -522万
営業CFマージン
- 2021年12月（個）
- 63.9%
- 2022年12月（個）
- 30.93%
- 2023年12月（個）
- 2.67%