5619 マーソ

5619
2024/04/19
時価
51億円
PER 予
11.85倍
2023年以降
17.34-21.35倍
(2023-2023年)
PBR
2.76倍
2023年以降
3.65-4.49倍
(2023-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
23.24%
ROA 予
19.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 14:21
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4435万、投資活動によるキャッシュ・フロー -830万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4828万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2021年
12月期
個別
通期1,111-13-81,099-1,416
2022年
12月期
個別
通期696-1-368695-11,743
2023年
12月期
個別
通期48-814440-51,927

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2021年12月(個)
11億1148万
2022年12月(個) -37.35%
6億9630万
2023年12月(個) -93.07%
4828万

投資活動によるCF#2

2021年12月(個)資金投入
-1295万
2022年12月(個)投入-88.93%
-143万
2023年12月(個)投入+479.22%
-830万

財務活動によるCF#3

2021年12月(個)返済還元
-799万
2022年12月(個)返済還元
-3億6799万
2023年12月(個)資金調達
1億4435万

フリーキャッシュ・フロー#4

2021年12月(個)
10億9853万
2022年12月(個) -36.75%
6億9487万
2023年12月(個) -94.25%
3997万

設備投資#5*

2021年12月
-
2022年12月(個)
-126万
2023年12月(個)増加+313.96%
-522万

現金等#6

2021年12月(個)
14億1601万
2022年12月(個) +23.08%
17億4289万
2023年12月(個) +10.58%
19億2722万

営業CFマージン

2021年12月(個)
63.9%
2022年12月(個)
30.93%
2023年12月(個)
2.67%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2022/12、2023/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高