マーソ（5619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 157,412 | -33,437 |
| 減価償却費 | 6,282 | 3,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 703 | 130 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 907 | 146 |
| 受取利息 | -142 | -1,929 |
| 支払利息 | 71 | 20 |
| 上場関連費用 | 35 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,860 | 77,178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,845 | 24,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,381 | -17,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -171 | -6,382 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 13,800 | -2,418 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -159,436 | -2,670 |
| その他 | 6,888 | -9,979 |
| 小計 | -26,921 | 31,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 1,929 |
| 利息の支払額 | -71 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -50,774 | -58,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,625 | -25,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,034 | -49,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -630 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 979 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,685 | -50,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,992 | -7,366 |
| 株式の発行による収入 | 44,702 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -49,307 |
| 上場関連費用の支出 | -13,703 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,892 | -56,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,412 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,830 | -133,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,809,396 | 1,675,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
