マーソ（5619）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,580 | -25,417 |
| 減価償却費 | 2,197 | 3,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 185 | 1,518 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -696 | 482 |
| 受取利息 | -644 | -1,289 |
| 支払利息 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,219 | 19,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,777 | 3,294 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,414 | 21,043 |
| その他 | 7,681 | 42,772 |
| 小計 | 91,904 | 65,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 1,289 |
| 利息の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,187 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 28,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,344 | 95,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -30,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,725 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -67,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,226 | -97,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,996 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,966 | 1,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,156 | -322 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,815,552 | 1,675,594 |
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