マーソ（5619）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,898 | 601,641 |
| 減価償却費 | 15,075 | 10,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 573 | 8 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | － | 1,091 |
| 受取利息 | -11 | -13 |
| 違約金収入 | -1,500 | － |
| 支払利息 | － | 17 |
| 上場関連費用 | － | 17,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,583 | 19,869 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,441 | -5,759 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -17,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,590 | -13,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,665 | -38,978 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,354 | -33,484 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 29,138 | 12,507 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,134 | -51,083 |
| その他 | 39,531 | -45,646 |
| 小計 | 1,110,727 | 456,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | － | -17 |
| 法人税等の支払額 | -415,931 | -408,228 |
| 違約金の受取額 | 1,500 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,308 | 48,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,261 | -270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173 | -3,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -8,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,992 | -7,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -360,000 | － |
| 上場関連費用の支出 | － | -3,592 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 155,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,992 | 144,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,881 | 184,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,742,897 | 1,927,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
