マーソ（5619）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 97,164 |
| 減価償却費 | 3,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 511 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 704 |
| 受取利息 | -6 |
| 支払利息 | 42 |
| 上場関連費用 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,176 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,878 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -104,910 |
| その他 | 21,839 |
| 小計 | 70,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 |
| 利息の支払額 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -18,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 敷金及び差入保証金の回収による収入 | 979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,996 |
| 上場関連費用の支出 | -13,703 |
| 株式の発行による収入 | 44,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,007,227 |
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