有価証券報告書(少額募集等)-第3期(2023/12/01-2023/12/31)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失 | △374,897 | △19,154 | |||||||||
| 減価償却費 | 947 | 72 | |||||||||
| 開業費償却額 | 240 | ― | |||||||||
| 減損損失 | 35,772 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △0 | ― | |||||||||
| イベント収入 | ― | △448 | |||||||||
| 助成金収入 | △600 | ― | |||||||||
| 不正関連損失 | 147,131 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △451 | 55 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,478 | ― | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △481 | ― | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △14,806 | △1,500 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,406 | 1,776 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △764 | ― | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △630 | 97 | |||||||||
| その他 | 5,820 | △1,614 | |||||||||
| 小計 | △179,792 | △20,715 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | ― | |||||||||
| イベント収入の受取額 | ― | 448 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 600 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △165 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △179,356 | △20,267 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,750 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △115,948 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,740 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △37,542 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,981 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 477,900 | 24,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,900 | 24,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,561 | 3,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388 | 142,950 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 142,950 | ※ 146,683 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
