有価証券報告書(少額募集等)-第2期(2022/12/01-2023/11/30)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年12月24日 至 2022年11月30日) | 当事業年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失 | △32,402 | △374,897 | |||||||||
| 減価償却費 | ― | 947 | |||||||||
| 開業費償却額 | 60 | 240 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 35,772 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 雑収入 | △83 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △600 | |||||||||
| 会費収入 | △2,590 | ― | |||||||||
| 不正関連損失 | ― | 147,131 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | ― | △451 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | ― | △2,478 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | ― | △481 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,962 | △14,806 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | ― | 25,406 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 800 | △764 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,348 | △630 | |||||||||
| その他 | ― | 5,820 | |||||||||
| 小計 | △41,830 | △179,792 | |||||||||
| 利息の受取額 | 83 | 0 | |||||||||
| 会費の受取額 | 2,590 | ― | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 600 | |||||||||
| 開業に伴う支出額 | △300 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △0 | △165 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △39,456 | △179,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △1,750 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,954 | △115,948 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ― | △2,740 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △37,542 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,954 | △157,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 40,000 | 477,900 | |||||||||
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 67,800 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,800 | 477,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,388 | 140,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,000 | 2,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,388 | ※ 142,950 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
