有価証券報告書(少額募集等)-第5期(2025/01/01-2025/12/31)
(4) 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △262,039 | △240,775 | |||||||||
| 減価償却費 | 729 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,426 | |||||||||
| 受取利息 | △7 | △120 | |||||||||
| 支払利息 | 540 | 129 | |||||||||
| イベント収入 | △975 | - | |||||||||
| 償却債権取立益 | △2,740 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | △0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 394 | △205 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 163 | 889 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,873 | 295 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,162 | 3,685 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,772 | △6,995 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,527 | △8,675 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 28,136 | 7,767 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △602 | 602 | |||||||||
| その他 | △3,241 | 5,776 | |||||||||
| 小計 | △236,596 | △236,200 | |||||||||
| 利息の受取額 | 7 | 120 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △669 | |||||||||
| イベント収入の受取額 | 975 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △315 | △284 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △235,928 | △237,033 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,374 | - | |||||||||
| 償却債権の回収による収入 | 2,740 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金による収入 | 111,000 | △111,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 66,000 | 262,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,000 | 151,200 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58,565 | △85,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,683 | 88,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 88,117 | ※1 2,284 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
