JSH（150A）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達等を行うため取引銀行3行(前連結会計年度においては4行)と当座貸越契約及び財務基盤の安定を図るため取引銀行2行(前連結会計年度においては3行)と貸出コミットメントライン契約を締結しております。

2026/06/22 10:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果、獲得した資金は766,155千円(前連結会計年度は167,650千円の獲得)となりました。これは主に、銀行への借入返済により長期借入金の返済による支出141,091千円(前連結会計年度は長期借入金の返済による支出12,756千円)及び短期借入金の減少額が76,000千円(前連結会計年度は短期借入金の増加額176,000千円)であったものの、熊本農園の新築取得および新規農園の開園にかかる設備投資等資金として長期借入れによる収入1,004,300千円(前連結会計年度はなし)があったことによるものであります。
(2) 生産、受注及び販売の実績

2026/06/22 10:17