JSH（150A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 87,130 |
| 減価償却費 | 62,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,953 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 |
| 補助金収入 | -6,864 |
| 受取手数料 | -2,047 |
| 支払利息 | 1,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,289 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,454 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -16,212 |
| その他 | -2,288 |
| 小計 | 64,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 |
| 補助金の受取額 | 7,274 |
| 受取手数料の受取額 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -1,880 |
| 法人税等の支払額 | -45,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,743 |
| 貸付金の回収による収入 | 829 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,072 |
| 差入保証金の返還による収入 | 3,210 |
| その他 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 59,438 |
| 株式公開費用の支出 | -9,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,378 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,598 |
| リース債務の返済による支出 | -15,436 |
| その他 | -2,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80,071 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
