JSH（150A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -120,752 |
| 減価償却費 | 105,649 |
| のれん償却額 | 4,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 |
| 補助金収入 | -1,914 |
| 受取手数料 | -2,488 |
| 支払利息 | 5,127 |
| 支払手数料 | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,120 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,852 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,647 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,401 |
| その他 | -9,385 |
| 小計 | -9,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 |
| 受取手数料の受取額 | 2,488 |
| 補助金の受取額 | 2,211 |
| 利息の支払額 | -5,127 |
| 支払手数料の支払額 | -1,526 |
| 法人税等の支払額 | -27,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,242 |
| 貸付けによる支出 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,641 |
| 差入保証金の返還による収入 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,000 |
| 長期借入れによる収入 | 874,000 |
| 株式の発行による収入 | 17,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,339 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,544 |
| リース債務の返済による支出 | -27,290 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 643,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,009,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
