訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,174
預金
普通預金	801,291
合計	803,465

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金東京支部	106,533
東京都国民健康保険団体連合会	77,438
社会保険診療報酬支払基金大阪支部	16,603
埼玉県国民健康保険団体連合会	11,326
大阪府国民健康保険団体連合会	10,689
その他	181,530
合計	404,122

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
349,094	3,121,370	3,066,342	404,122	88.4	44

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	230
合計	230

④ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社国際商事	35,658
三井住友信託銀行株式会社	17,909
有限会社ゴー	8,880
株式会社ひろせストアー	8,797
株式会社ショッピングセンター坂元	5,535
その他	61,089
合計	137,870

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニプロ株式会社	474
株式会社フジシール	308
株式会社クイック	279
丸善雄松堂株式会社	185
株式会社トランジットジェネラルオフィス	148
その他	2,833
合計	4,230

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	95,461
未払社会保険料	20,574
未払労働保険料	2,182
合計	118,218