有価証券報告書-第8期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,672
預金
当座預金	1,706
普通預金	1,192,464
計	1,194,170
合計	1,196,843

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会保険診療報酬支払基金東京支部	103,356
東京都国民健康保険団体連合会	79,151
株式会社ストライプインターナショナル	18,629
社会保険診療報酬支払基金大阪支部	17,663
ニプロ株式会社	11,113
その他	278,624
合計	508,537

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
404,122	3,680,148	3,575,732	508,537	87.5	45

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	12
その他	47
合計	59

④ 差入保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社国際商事	34,441
三井住友信託銀行株式会社	17,146
有限会社ゴー	8,483
株式会社ひろせストアー	7,995
株式会社ボスコ	4,643
その他	58,990
合計	131,699

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ニプロ株式会社	347
丸善雄松堂株式会社	285
株式会社クイック	266
株式会社トランジットジェネラルオフィス	213
株式会社フジシール	197
その他	1,801
合計	3,112

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリックス自動車株式会社	15,581
オート・マネージメント・サービス株式会社	15,546
有限責任 あずさ監査法人	9,593
株式会社ジーニー	7,927
株式会社電工社	7,819
その他	83,681
合計	140,151

⑦ 未払費用

区分	金額(千円)
未払給与	104,495
未払社会保険料	39,920
未払労働保険料	4,731
合計	149,147