ヒューマンテクノロジーズ（5621）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月5日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 602,051 | 325,525 | 216,560 |
| 減価償却費 | 19,322 | 32,150 | 15,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,538 | 19,139 | 8,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,388 | -847 | 263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -6 | -23 |
| 支払利息 | 1,388 | 940 | 367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,049 | -74,994 | -58,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,081 | -6,690 | -4,787 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -49,447 | 9,979 | -88,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,552 | 55,806 | -18,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,108 | 21,837 | 33,755 |
| その他 | 363 | 38,003 | 3,270 |
| 小計 | 534,420 | 423,825 | 108,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 6 | 23 |
| 利息の支払額 | -1,388 | -940 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -269,131 | -165,881 | -110,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,929 | 257,011 | -3,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,122 | -29,236 | -7,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,120 | -13,003 | -89,252 |
| その他 | 6,370 | 701 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,038 | -41,538 | -96,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -90,438 | -68,576 | -23,593 |
| 配当金の支払額 | － | -128,691 | -71,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,438 | -17,267 | -94,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,624 | 10,878 | 9,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,077 | 209,085 | -185,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,883 | 1,843,968 | 1,658,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
