ヒューマンテクノロジーズ（5621）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9675万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億1210万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9179万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 264 | -90 | -60 | 174 | - | 1,635 |
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 257 | -42 | -17 | 215 | - | 1,844 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -3 | -97 | -95 | -100 | -97 | 1,658 | 通期 | 398 | -286 | 1,356 | 112 | -287 | 3,324 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 450 | -127 | -140 | 323 | -130 | 3,506 | 通期 | 1,026 | -234 | -142 | 791 | -238 | 3,974 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -2,112 | -197 | -1,820 | -16 | 1,965 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年3月（連）
- 1億7389万
- 2023年3月（連） +23.91%
- 2億1547万
- 2024年3月（連） -47.95%
- 1億1216万
- 2025年3月（連） +605.66%
- 7億9148万
設備投資額
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）
- -2億8689万
- 2025年3月（連）
- -2億3780万
営業CFマージン
- 2022年3月（連）
- 7.36%
- 2023年3月（連）
- 6.09%
- 2024年3月（連）
- 7.91%
- 2025年3月（連）
- 16.94%
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