ヒューマンテクノロジーズ（5621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,082 | 731,443 |
| 減価償却費 | 15,635 | 62,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,057 | 47,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,404 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -3,838 |
| 有価証券利息 | － | -1,034 |
| 支払利息 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,689 | -84,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,920 | -9,927 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -117,950 | -106,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,108 | -1,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,896 | 47,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,757 | -141,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,891 | -37,502 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 163,080 | 96,487 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,172 | -51,274 |
| その他 | 418 | -181 |
| 小計 | 529,509 | 548,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 2,730 |
| 利息の支払額 | -29 | － |
| 法人税等の支払額 | -79,400 | -259,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,269 | 291,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -300,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -697,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,259 | -16,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,611 | -199 |
| その他 | 2,585 | 1,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,284 | -2,112,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -25,070 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 配当金の支払額 | -115,118 | -196,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,188 | -196,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,351 | 7,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,444 | -2,009,071 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,505,531 | 1,965,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
