ヒューマンテクノロジーズ（5621）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216,560 | 604,082 |
| 減価償却費 | 15,272 | 15,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,963 | 15,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | 1,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -189 |
| 支払利息 | 367 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,613 | 38,689 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,787 | -16,920 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -88,047 | -117,950 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 778 | -29,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,895 | -21,896 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 33,755 | -53,891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,688 | 94,149 |
| その他 | -195 | 418 |
| 小計 | 108,085 | 529,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 189 |
| 利息の支払額 | -367 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -110,914 | -79,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,172 | 450,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,840 | -13,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,252 | -116,611 |
| その他 | 245 | 2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,846 | -127,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,593 | -25,070 |
| 配当金の支払額 | -71,307 | -115,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,900 | -140,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,211 | -1,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,707 | 181,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,658,261 | 3,505,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
