yutori（5892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 16,848 |
| 減価償却費 | 16,102 |
| のれん償却額 | 35,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 |
| 受取利息 | -43 |
| 受取手数料 | -808 |
| 物品売却益 | -27 |
| 支払利息 | 9,098 |
| 株式報酬費用 | 21,874 |
| 固定資産除却損 | 7,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,139 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,632 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,091 |
| その他 | -183,516 |
| 小計 | 3,345 |
| 利息の受取額 | 43 |
| 手数料の受取額 | 808 |
| 利息の支払額 | -9,098 |
| 法人税等の支払額 | -131,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,000 |
| 敷金の差入による支出 | -62,061 |
| 敷金の回収による収入 | 3,236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -462,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,048 |
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