yutori（5892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,848 | 378,629 |
| 減価償却費 | 16,102 | 103,547 |
| のれん償却額 | 35,217 | 83,226 |
| 減損損失 | － | 5,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 21,416 |
| 受取利息 | -43 | -2,181 |
| 受取手数料 | -808 | -2,452 |
| 支払利息 | 9,098 | 30,153 |
| 株式報酬費用 | 21,874 | 18,764 |
| 固定資産除却損 | 7,848 | 9,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223 | -164,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,139 | -857,227 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 131 | -24,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,011 | 301,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,632 | 90,111 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,091 | 5,647 |
| その他 | -183,543 | 2,022 |
| 小計 | 3,345 | -777 |
| 利息の受取額 | 43 | 2,181 |
| 手数料の受取額 | 808 | 2,452 |
| 利息の支払額 | -9,098 | -30,153 |
| 法人税等の支払額 | -131,004 | -93,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,905 | -120,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,145 | -281,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,000 | -7,918 |
| 敷金の差入による支出 | -62,061 | -87,050 |
| 敷金の回収による収入 | 3,236 | 1,357 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,430 | -52,775 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -186,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -462,095 | － |
| その他 | － | -2,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -650,468 | -616,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -655,210 |
| 長期借入れによる収入 | 1,680,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,668 | -287,677 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,332 | 1,276,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,958 | 539,850 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,422,048 | 1,523,269 |
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