訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2023年3月31日現在)
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,447
預金
普通預金	241,240
小計	241,240
合計	244,688

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社Paidy	27,404
株式会社ZOZO	26,795
株式会社デジカ	15,635
Shopify Japan 株式会社	13,038
株式会社グリニッジ	3,930
その他	31,487
合計	118,291

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
82,292	2,301,608	2,265,609	118,291	95%		15.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品(衣服等)	421,309
合計	421,309

② 固定資産
イ.のれん

相手先	金額(千円)
株式会社A.Z.R	316,959
合計	316,959

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
豊島株式会社	40,454
株式会社ヤギ	14,547
株式会社ブロンドガール	12,439
株式会社オールドワークス	11,518
株式会社and Conave	8,261
その他	58,571
合計	145,792

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	200,000
株式会社三井住友銀行	200,000
合計	400,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	39,996
株式会社みずほ銀行	23,280
合計	63,276

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
株式取得対価(個人)	200,000
従業員未払給与	17,806
株式会社エクシーク	14,844
ジーエフ株式会社	2,821
有限責任監査法人トーマツ	2,420
その他	32,901
合計	270,793

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	130,007
株式会社みずほ銀行	65,795
合計	195,802