有価証券報告書-第6期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,442
預金
普通預金	608,647
小計	608,647
合計	613,090

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社デジカ	37,324
株式会社ZOZO	31,642
株式会社Paidy	28,055
Shopify Japan 株式会社	24,259
三井住友カード株式会社	13,975
その他	28,006
合計	163,263

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
118,291	3,321,681	3,276,710	163,263	95.3%		15.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
商品(衣服等)	501,682
合計	501,682

② 固定資産
イ.のれん

相手先	金額(千円)
株式会社A.Z.R	246,524
合計	246,524

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
豊島株式会社	70,179
伊藤忠商事株式会社	30,495
株式会社ヤギ	26,522
株式会社Zeal, inc.	10,075
株式会社アゾットセブンアップス	6,523
その他	23,532
合計	167,328

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	100,000
合計	300,000

ハ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	49,572
株式会社りそな銀行	39,996
株式会社三井住友銀行	10,842
合計	100,410

ニ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エクシーク	18,900
有限会社クリアー	18,315
株式会社UPSIDER	16,334
有限責任監査法人トーマツ	7,700
NX商事株式会社	2,717
その他	73,728
合計	137,696

ホ.未払金

相手先	金額(千円)
法人税	84,559
住民税	13,165
事業税	31,014
合計	128,739

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	98,702
株式会社りそな銀行	90,011
株式会社三井住友銀行	52,486
合計	241,199