リョーサン菱洋 HD（167A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 7,407 |
| 減価償却費 | 482 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,363 |
| 減損損失 | 75 |
| のれん償却額 | 546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 |
| 支払利息 | 854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,269 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,287 |
| その他の損益（△は益） | -592 |
| その他の資産・負債の増減額 | -5,477 |
| 小計 | -754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 |
| 利息の支払額 | -848 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,254 |
| 貸付けによる支出 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,083 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,521 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,995 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 |
| 配当金の支払額 | -3,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,633 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
