リョーサン菱洋 HD（167A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月14日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -14億9000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 37億8800万、財務活動によるキャッシュ・フロー 16億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,569 | -16,881 | 15,130 | -18,450 | -964 | 45,633 | 通期 | 13,180 | -15,258 | -17,615 | -2,078 | -1,501 | 29,674 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 60 | 2,366 | -4,872 | 2,426 | -451 | 27,731 | 通期 | -1,490 | 3,788 | 1,608 | 2,298 | -1,292 | 35,672 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2025年3月（連）
- -20億7800万
- 2026年3月（連） プラ転
- 22億9800万
設備投資#5*
- 2025年3月（連）
- -15億100万
- 2026年3月（連）減少-13.92%
- -12億9200万
営業CFマージン
- 2025年3月（連）
- 3.66%
- 2026年3月（連）
- -0.41%
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