リョーサン菱洋 HD（167A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第2期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,420 | 5,400 |
| 減価償却費 | 815 | 783 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,363 | － |
| 減損損失 | 75 | － |
| のれん償却額 | 201 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -413 | -319 |
| 支払利息 | 854 | 663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,799 | -1,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,244 | -4,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,728 | -489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,269 | -408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,287 | 2,466 |
| その他 | -6,070 | 178 |
| 小計 | -754 | 2,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 641 |
| 利息の支払額 | -848 | -674 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282 | -2,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,569 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,254 | 2,548 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,343 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,299 | 455 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,083 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -54 | -9 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,881 | 2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,521 | -6,333 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,995 | 4,997 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,710 | -2,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,130 | -4,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,430 | -1,943 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,633 | 27,731 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37,483 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
