イタミアート（168A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 74,888 |
| 減価償却費 | 81,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 3,604 |
| 社債利息 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 1,897 |
| 固定資産売却益 | -450 |
| 固定資産除却損 | 267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,129 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,685 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,715 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,739 |
| その他 | 7,717 |
| 小計 | 152,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,706 |
| 法人税等の支払額 | -55,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,755 |
| その他の支出 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 356,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,232 |
| リース債務の返済による支出 | -10,631 |
| 株式の発行による収入 | 618,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 836,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
