イタミアート（168A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 360,924 |
| 減価償却費 | 116,595 |
| 負ののれん発生益 | -252,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 595 |
| 受取利息 | -268 |
| 支払利息 | 6,878 |
| 為替差損益（△は益） | 815 |
| 固定資産売却益 | -1,936 |
| 固定資産除却損 | 3,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,734 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,530 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 132,379 |
| その他 | 8,799 |
| 小計 | 357,615 |
| 利息の受取額 | 268 |
| 利息の支払額 | -7,091 |
| 法人税等の支払額 | -42,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -100,257 |
| その他 | 781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 358,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,674 |
| リース債務の返済による支出 | -6,582 |
| 配当金の支払額 | -29,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
