有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 266,951 | 312,773 |
| 受取手形 | 3,126 | 1,750 |
| 売掛金 | 169,509 | 199,298 |
| 商品及び製品 | 23,285 | 26,894 |
| 仕掛品 | 15,041 | 22,943 |
| 原材料及び貯蔵品 | 50,645 | 46,224 |
| 前渡金 | 17,223 | 36,363 |
| 前払費用 | 6,882 | 14,945 |
| その他 | 18,470 | 1,706 |
| 流動資産合計 | 571,135 | 662,900 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 687,794 | ※1 662,241 |
| 構築物(純額) | 17,198 | 15,296 |
| 機械及び装置(純額) | 280,836 | 341,482 |
| 車両運搬具(純額) | 3,137 | 5,668 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,381 | 8,497 |
| 土地 | ※1 424,740 | ※1 424,740 |
| リース資産(純額) | 64,250 | 44,784 |
| 建設仮勘定 | 156 | - |
| 有形固定資産合計 | ※2 1,485,496 | ※2 1,502,711 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 25,829 | 16,086 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,320 |
| その他 | 1,564 | 1,453 |
| 無形固定資産合計 | 27,394 | 18,860 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 459 | 2,523 |
| 出資金 | 40 | 40 |
| 長期前払費用 | 965 | 22,831 |
| 繰延税金資産 | - | 4,815 |
| その他 | 6,425 | 12,569 |
| 投資その他の資産合計 | 7,890 | 42,780 |
| 固定資産合計 | 1,520,780 | 1,564,351 |
| 資産合計 | 2,091,916 | 2,227,252 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年1月31日) | 当事業年度 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 51,017 | 61,750 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 247,287 | ※1 385,482 |
| リース債務 | 21,263 | 21,263 |
| 未払金 | 88,433 | 154,688 |
| 未払費用 | 871 | 2,321 |
| 未払法人税等 | 30,452 | 54,494 |
| 契約負債 | - | 6,622 |
| 前受金 | 5,446 | - |
| 預り金 | 7,575 | 7,847 |
| 前受収益 | 371 | 299 |
| 賞与引当金 | 5,792 | 15,480 |
| その他 | 71,544 | 40,655 |
| 流動負債合計 | 530,055 | 750,907 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | ※1 1,188,878 | ※1 1,046,732 |
| リース債務 | 49,024 | 27,761 |
| 繰延税金負債 | 17,647 | - |
| 退職給付引当金 | 3,685 | 5,460 |
| 資産除去債務 | 20,291 | 20,413 |
| その他 | 5,952 | 5,795 |
| 固定負債合計 | 1,385,479 | 1,206,162 |
| 負債合計 | 1,915,534 | 1,957,069 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 150,500 | 150,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 52,500 | 52,500 |
| 資本剰余金合計 | 52,500 | 52,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | ※3 76,169 | ※3 54,492 |
| 繰越利益剰余金 | △102,787 | 10,402 |
| 利益剰余金合計 | △26,618 | 64,895 |
| 株主資本合計 | 176,381 | 267,895 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 2,287 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 2,287 |
| 純資産合計 | 176,381 | 270,182 |
| 負債純資産合計 | 2,091,916 | 2,227,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
